Банк "Россия" готов кредитовать компанию под 5,3% годовых.
Согласно данным портала госзакупок, в октябре ГУП "ТЭК Санкт–Петербурга" провело пять электронных аукционов на предоставление возобновляемых кредитных линий на 300–500 млн рублей каждая на срок 1 год. Все торги выиграл акционерный банк "Россия", предложивший ставки 5,3–5,6% годовых при стартовом уровне 6,9%. В аукционах участвовали по четыре–пять кредитных организаций, включая Сбербанк и ВТБ. Общий объём привлечения по итогам пяти закупочных процедур — 2,3 млрд рублей.
В пресс–службе ГУП "ТЭК СПб" сообщили "ДП", что в конце октября — начале ноября компания намерена привлечь 3,3 млрд рублей заимствований. Торги по кредитным линиям на "недостающий" 1 млрд рублей ещё не завершены. Именно в ноябре ГУП должно рассчитаться по аналогичным займам, привлечённым год назад. Таким образом, речь идёт о рефинансировании долга, необходимом для покрытия дефицита оборотных средств.
В пресс–службе пояснили, что этот дефицит во многом обусловлен просроченной дебиторской задолженностью абонентов. Кроме того, потребовались затраты на реконструкцию теплосетей, которые передали предприятию после банкротства СПб ГУП "Пушкинский ТЭК".
"По соглашению СПб ГУП “Пушкинский ТЭК” передало в счёт неисполненных обязательств имущество — энергетические источники и теплосети в Пушкинском и Колпинском районах. Соглашение позволило уменьшить дебиторскую задолженность ГУП “ТЭК СПб”, но не привело к снижению дефицита денежных средств", — говорят в пресс–службе.
Таким образом, поясняют в компании, ежегодное рефинансирование кредитного портфеля нужно для недопущения просрочек по выплате зарплат сотрудникам, отчислению налоговых платежей и своевременной плате за оказанные услуги.
"Механизмы кредитования госкомпаний могут быть разными: от облигационных займов и до прямых кредитных договоров. Зачастую привлечение кредитных средств осуществляется, как и в данном случае, через проведение тендеров на заключение договоров о предоставлении возобновляемой кредитной линии", — поясняет директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.
Прошлый год ГУП "ТЭК" отработало с выручкой 35 млрд рублей и чистой прибылью 301,4 млн рублей. Основными банками–кредиторами предприятия являются АБ "Россия" (70%) и ПАО "Сбербанк" (17%).
